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Format d'export comptable - CEGID CCMX

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

  1. Vous devez définir un “Compte tiers” + “Un compte tiers centralisateur” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
  2. Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,

Format de fichier

Contenu du fichier

N° Colonne Format Description
1 Nom du salarié Alphanumérique Provenant de la fiche salarié
2 Initial du salarié + description Alphanumérique [Initiales]+“/”+[Libellé de la note de frais]
3 Montant de la dépense Décimal Montant HT de la dépense en cas de ligne débit ou montant TTC de la dépense en cas de ligne crédit
4 Compte principal Alphanumérique N° de compte (TVA, frais ou tiers)
5 Compte collectif Alphanumérique Compte tiers centralisateur de la fiche salarié (uniquement sur la ligne crédit)
6 Code département Alphanumérique Code du service d'appartenance du salarié
7 Débit / Crédit Entier Débit = 0, crédit = 1
8 Type de compte principal Alphanumérique Par défaut “G” en dur, “T” sur les lignes de crédit (compte tiers salarié)
9 Date de la note de frais Date Date de création de la note de frais au format “JJMMAA”
10 N° de facture Alphanumérique Numéro de la note de frais
11 Journal Alphanumérique Code journal de la société
12 Code budgétaire Alphanumérique Code complémentaire de la nature de frais
13 Code budgétaire montant HT Décimal Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit
14 Compte tiers salarié Alphanumérique Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de crédit
15 Montant HT Compte tiers salarié Décimal Montant HT de la dépense à ne pas renseigner pour les lignes de crédit

Spécificités

  1. Générer les lignes de dépenses en premier,
  2. Générer les lignes de TVA en second,
  3. Générer les lignes de crédit en troisième,
  4. Une ligne par compte de TVA (en additionnant les compte TVA identique)
  5. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.