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Format d'export comptable - SAGE COALA

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

  1. Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
  2. Vous devez définir un “code analytique” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.

Format de fichier

Contenu du fichier

N° Colonne Format Description
1 Date JJ/MM/YYYY Date de création de la note de frais
2 Journal Alphanumérique Code journal de la fiche société
3 Compte Alphanumérique N° de compte (TVA, frais ou tiers)
4 Pièce Alphanumérique Numéro unique de la note de frais
5 Libellé Alphanumérique Libellé de la note de frais
6 Débit Numérique Montant HT de la dépense ou TVA
7 Crédit Numérique Montant TTC
8 Monnaie Alphanumérique Mette “E” en dur
9 Section analytique Alphanumérique Code analytique de la fiche salarié

Spécificités

  1. Générer les lignes de crédit en premier,
  2. Générer les lignes de dépenses en second,
  3. Générer les lignes de TVA en troisième,
  4. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.