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Format d'export comptable - EBP COMPTA

En cours de rédaction

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

  1. Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
  2. Vous devez définir un “compte de tiers” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.

Format de fichier

Contenu du fichier

N° Colonne Format Description
1 Numéro de ligne Numérique Numéro de ligne du fichier
2 Date Date Date de l'écriture comptable sélectionnable au moment de l'export
3 Code journal Alphanumérique Code journal société
4 Compte de tiers Alphanumérique Compte tiers de l'utilisateur
ou
4 Compte général Alphanumérique Compte comptable du compte de charges
ou
4 Compte de TVA Alphanumérique Compte comptable de la TVA
5 Vide Vide Prévoir le champ sans rien indiquer
6 Libellé Alphanumérique Libellé de la note de frais (entouré de “)
7 Pièce Alphanumérique Numéro unique de la note de frais (entouré de ”)
8 Montant Numérique
9 Sens D,C Pour le compte comptable du compte de charges et pour le compte comptable de la TVA : “D” si montant >= 0 sinon “C”, pour le compte tiers du salarié ou le compte centralisateur du salarié : “C” si montant >= 0 sinon “D”
10 Echéance Vide
11 Devise Alphanumérique Mettre “EUR” par défaut

Spécificités

  1. Une ligne par compte de charge pour le montant HT (somme de toutes les dépenses de même compte de charge par salarié par numéro de pièce de la note de frais)
  2. Une ligne par compte de TVA pour le montant TVA (somme de tous les comptes de TVA par salarié par numéro de pièce de la note de frais)
  3. Une ligne de compte tiers représentant le montant total TTC à rembourser au salarié (par numéro de pièce de la note de frais)