Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.
| N° | Colonne | Format | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CODSOC | Alphanumérique | Libellé long de la société |
| 2 | CODAGE | Alphanumérique | Code analytique de la dépense |
| 3 | NUMJL | Alphanumérique | Code journal de la société |
| 4 | MONNAIE_IDENT | Alphanumérique | Vide |
| 5 | NUM CP | Alphanumérique | Compte tiers si ligne de crédit, compte de TVA ou charge si débit |
| 6 | COURS | Alphanumérique | Vide |
| 7 | CSECT | Alphanumérique | Vide |
| 8 | DTOPE | Date | Dernier jour du mois de la note de frais au format “AAAAMMJJ” |
| 9 | NPIEC | Alphanumérique | NDF 1ère lettre du prénom de l'utilisateur 2 premières lettres du nom de l'utilisateur MM.AAAA où MM.AAAA correspond au mois de validation de la note de frais |
| 10 | LIBEC | Alphanumérique | NDF 1ère lettre du prénom de l'utilisateur 2 premières lettres du nom de l'utilisateur |
| 11 | MTDEB | Numérique | Montant HT de la dépense à rembourser ou TVA |
| 12 | MTCRE | Numérique | Montant TTC de la dépense |