L'export SEPA permet de rembourser en masse des notes de frais.
C'est une norme Européenne qui permet d'automatiser des mouvements bancaires via l'import d'un fichier XML sur le Backoffice de la banque.
Ce fichier XML contient :

• Les infos du débiteur (le client oHRis qui va rembourser le(s) salarié(s))
• Les coordonnées bancaires du salarié qui va recevoir le virement,
• Le libellé de la NdF, le montant à rembourser, etc.

Le format du fichier généré est décrit ici : https://documentation.ohris.info/doku.php/exports:export_ndf_sepa

1. Dans un premier temps, cliquez sur le module “Notes de frais” figurant sur votre bandeau supérieur.

2. Sur votre menu de gauche, cliquez sur “Exports” pour dérouler le menu.
3. Enfin, cliquez sur “Export SEPA”.

4. Déroulez le menu pour renseigner la société concernée.
5. Indiquez la date du paiement.
6. Choisissez le nom du fichier à exporter.

7. Si vous générez un fichier pour contrôle, ne cochez pas la case “Valider les notes de frais à payer suite à l'export”.
Si vous avez déjà réalisé tous les contrôles nécessaires et que toutes les notes de frais doivent être passées au statut Payé, vous devez cocher cette case.
Elle aura pour effet de :
* passer les notes de frais du statut Validé au statut Payé,
* marquer les notes de frais* (marquage technique dans la base de données oHRis) pour qu'elles ne soient plus exposées dans votre futur fichier d'export SEPA.

8. Enfin, cliquez sur “Exporter”.

Dans l'historique de chaque note de frais, vous retrouverez le marquage réalisé par la fonction d'export SEPA d'oHRis.