Format d'export comptable - SAGE 100C

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

  1. Vous devez définir un “Compte tiers” + “Un compte tiers centralisateur” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
  2. Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,

Format de fichier

  • Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_SAGE100C_ddmmyyyy.csv”,
  • Fichier : CSV,
  • Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : virgule,
  • Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes (désactivable).

Contenu du fichier

N° Colonne Format Description
1 Journal Alphanumérique Code journal de la société
2 Date Date Date renseignée lors de l'export
3 Numéro de pièce Alphanumérique Numéro unique de la note de frais
4 Compte général Alphanumérique N° de compte (TVA, frais ou tiers)
5 Compte tiers Alphanumérique Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de débit
6 Libellé Alphanumérique Libellé de la note de frais
7 Référence Alphanumérique Numéro unique de la note de frais
8 Débit Alphanumérique Montant HT pour les lignes de dépenses, TVA ou analytiques
9 Crédit Alphanumérique Montant TTC
10 Date d'échéance Date Date renseignée lors de l'export à afficher uniquement sur les ligne TTC
11 Code taxe Alphanumérique Vide
12 Type d'écriture Alphanumérique G sur les lignes d’écritures générales (HT, TVA, TTC), A pour les lignes analytiques
13 Plan analytique Alphanumérique Vide
14 Section analytique Alphanumérique Code configuré dans la fiche salarié sur les lignes analytiques uniquement. Vide sur les autres lignes.
15 Code oracle Alphanumérique Reprendre la valeur de la colonne 4 - Compte général

Spécificités

  1. Générer les lignes de dépenses en premier, pour chaque ligne de dépense (HT), ajouter une ligne analytique,
  2. Générer les lignes de TVA en second (1 ligne par compte de TVA en additionnant les compte TVA identique),
  3. Générer les lignes de crédit en troisième (1 seule par note de frais),
  4. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.

Exemple