Format d'export comptable - SAGE COALA
Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.
Préalables :
- Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
- Vous devez définir un “code analytique” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
Format de fichier
- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_export_coala_yyyymmdd.xls”,
- Fichier : XLS,
- Séparateur décimal : virgule,
- Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes.
Contenu du fichier
| N° | Colonne | Format | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Date | JJ/MM/YYYY | Date de création de la note de frais |
| 2 | Journal | Alphanumérique | Code journal de la fiche société |
| 3 | Compte | Alphanumérique | N° de compte (TVA, frais ou tiers) |
| 4 | Pièce | Alphanumérique | Numéro unique de la note de frais |
| 5 | Libellé | Alphanumérique | Libellé de la note de frais |
| 6 | Débit | Numérique | Montant HT de la dépense ou TVA |
| 7 | Crédit | Numérique | Montant TTC |
| 8 | Monnaie | Alphanumérique | Mette “E” en dur |
| 9 | Section analytique | Alphanumérique | Code analytique de la fiche salarié |
Spécificités
- Générer les lignes de crédit en premier,
- Générer les lignes de dépenses en second,
- Générer les lignes de TVA en troisième,
- Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.