Comment renseigner le mode de remboursement d'un utilisateur ?
Les rubriques de l'onglet “Notes de frais” de la fiche utilisateur sont indépendantes, vous pouvez compléter certains paramètres et laisser les autres champs vides.
Etape 1 : Rendez-vous sur la fiche de l'utilisateur concerné
Dans un premier temps, rendez-vous sur la fiche de l'utilisateur en effectuant une recherche classique. 1)
Etape 2 : Renseignez les modalités de paiement
Sur la fiche de chaque utilisateur, vous pouvez ajouter un ou des modes de paiement.
Lorsque vos collaborateurs saisiront des notes de frais, ils pourront sélectionner l'un des modes de paiement préalablement renseignés.
1. Une fois sur la fiche utilisateur, cliquez sur l'onglet “Notes de frais”
1. Déroulez la page pour vous rendre dans la rubrique “Mode(s) de paiement”.
Un mode de paiement est déjà renseigné par défaut, portant le libellé “Perso”. 2. Cliquez sur “Ajouter”.
3. Renseignez les différents paramètres en fonction de vos besoins en terme d'export.
En cochant “Mode par défaut”, ce mode de paiement sera affiché par défaut lorsque le collaborateur saisira une dépense.4. Enfin, cliquez sur “Enregistrer”.
Etape 3 : Renseignez la rubrique "Divers"
Dans cette rubrique, vous pouvez renseigner un code analytique par salarié afin d'identifier/suivre les totaux de dépense par salarié ou groupe de salariés par exemple ainsi que le compte tiers associé au frais kilométriques.
Renseignez les informations utiles et cliquez sur “Enregistrer”.
Etape 4 : Renseignez ses coordonnées bancaires
6. Dans la rubrique “Coordonnées bancaires”, renseignez la banque, l'IBAN et le BIC de l'utilisateur concerné.