Comment paramétrer le workflow d'une note de frais et impact du délai bancaire ?


Rendez-vous sur l'écran de paramétrage : Paramétrage > Notes de frais > Paramètres


Cet écran vous permet d'effectuer différents paramétrages, dont celui du workflow.

Rdv dans la rubrique “Workflow”.

A votre disposition différents champs :

  • Passage au statut payé : cochez le(s) différent(s) type(s) d'action qui vont permettre le passage en statut “Payée” de la note de frais. A votre disposition manuel/export comptable/export paie/SEPA.
  • Délai bancaire = le délai à partir duquel le virement lancé est effectif. Au bout de ce délai, la note de frais passe en statut “Remboursée”. Renseignez une valeur en jours.
    Si le paramétrage reste à zéro, alors la note de frais restera en statut “Payée”.
  • TVA modifiable par : choisissez dans le menu déroulant si vous autorisez un profil à modifier la TVA de la note de frais, ou si aucune modification n'est autorisée.
  • Montant à rembourser modifiable par : choisissez dans le menu déroulant si vous autorisez un profil à modifier le montant à rembourser de la note de frais, ou si aucune modification n'est autorisée.
  • Libellé modifiable par : choisissez dans le menu déroulant si vous autorisez un profil à modifier le libellé de la note de frais, ou si aucune modification n'est autorisée.

Cliquez enfin sur Enregistrer en bas de page.


Si le délai bancaire est paramétré à 3, alors 3 jours après que la note de frais soit passée en “Payée” (hors dimanches et jours fériés) alors elle passera en “Remboursée”.

Exemple d'affichage des 2 statuts :